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施工企业如何加强项目资金管理

2013-7-26

来源:中华建筑报  作者:李湘波

  项目资金是施工企业资金链至关重要的一环,如何加强项目资金管理是每个施工企业所面临的重要课题。集团安装公司这些年在项目资金管理上取得了一些成绩,主要原因是对项目资金管理模式不断创新和发展,确立了适合企业发展需要的特有模式。这种模式就是,集中管理、计划使用、加快周转、提高效益。

  集中管理。统一银行开户管理,原则上要求公司范围所有银行账户必须在建设银行开设,并进入建行重要客户系统和开通网上银行,确有特殊原因不能将银行账户开设在建设银行的,必须经过严格审批后才能在其他银行开设,但必须开通网上银行,通过建行重客系统和各银行的网银体系,建立现金池并实行资金收支的两条线管理。

  计划使用。项目资金由分公司统一进行调度,资金的支出实行计划审核制度。公司要求在施工合同中明确公司或分公司的指定银行账户为收款账户,所有项目工程款必须先回分公司,然后由项目部向分公司上报资金收支计划。为不影响项目资金的使用,分公司在收到项目资金计划的三个工作日内,将审核通过的资金拨付到项目部。

  加快周转。项目资金回笼周期过长造成应收账款过大,不仅影响公司资金周转,加大成本费用的发生,还会给公司带来一定风险。一方面要重视项目结算,强势推动结算工作。二是重视项目应收账款的管理工作,由领导牵头负责,成立专门机构,配备专职或兼职人员,作为一项重要的日常工作来抓。

  提高效益。要求项目严格执行备用金管理办法,各单位必须加强对项目备用金的借款、使用、冲账的监管,严格控制借款总量,严禁用现金支付材料款、分包款,坚决做到前账不清、后账不借。充分利用网上银行高效快捷的优势,实现异地零距离资金管理,避免资金沉淀,提高资金使用效益,规避项目现金管理风险。

 
 
 
 
 
 

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